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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 286.00 | 246 052.00 | 304 234.00 | 550 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 655.00 | 57 888.00 | 37 767.00 | 95 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678 244.00 | | 3 678 244.00 | 3 678 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 187.00 | 303 940.00 | 4 020 246.00 | 4 324 187.00 |
BT Marchandises | 6 069 064.00 | | 6 069 064.00 | 6 069 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 229.00 | | 3 694 229.00 | 3 694 229.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 1 635 862.00 | | 1 635 862.00 | 1 635 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 400 026.00 | | 11 400 026.00 | 11 400 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 724 213.00 | 303 940.00 | 15 420 272.00 | 15 724 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 117.00 | -136 520.00 | | -53 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | 83 402.00 | | 44 943.00 |
DK Provisions réglementées | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
DL TOTAL (I) | 277 344.00 | -33 117.00 | | 277 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 794.00 | 1 258.00 | | 197 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 36 480.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 682 399.00 | 7 758 059.00 | | 14 682 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 084.00 | 47 253.00 | | 236 084.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 43 977.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 142 928.00 | 7 887 029.00 | | 15 142 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 272.00 | 7 853 911.00 | | 15 420 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 127 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 953 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 080 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 080 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 974 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 994.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 747 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | -1 100.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 019.00 | -1 048.00 | | 285 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 019.00 | 1 048.00 | | -285 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 080 970.00 | 203 513 410.00 | | 354 080 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 036 027.00 | 203 430 008.00 | | 354 036 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 943.00 | 83 402.00 | | 44 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 946.00 | 91 995.00 | | 211 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 716.00 | 73 336.00 | | 172 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | 18 659.00 | | 39 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 945 134.00 | 14 945 134.00 | | 14 945 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672 700.00 | | 3 672 700.00 | 3 672 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
VP Divers | 3 694 230.00 | 3 694 230.00 | | 3 694 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 800.00 | 3 695 100.00 | 3 672 700.00 | 7 367 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 142 928.00 | 15 142 928.00 | | 15 142 928.00 |