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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 1 400.00 | 15 600.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307.00 | 889.00 | 51 418.00 | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 307.00 | 2 289.00 | 100 018.00 | 102 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 882.00 | 2 289.00 | 138 593.00 | 140 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
FG Production vendue services | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
ST Autres comptes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 585.00 | | | 18 585.00 |