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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | 5 456.00 | 6 715.00 | 12 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 473.00 | 5 456.00 | 14 017.00 | 19 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 204.00 | 1 292.00 | 391 912.00 | 393 204.00 |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | 294 861.00 | | 294 861.00 | 294 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 241.00 | 1 292.00 | 745 950.00 | 747 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 714.00 | 6 748.00 | 759 967.00 | 766 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 809.00 | 1 493.00 | | -1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | -3 302.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 202 396.00 | 107 217.00 | | 202 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 395 968.00 | | 4 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 103 642.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 646.00 | 352 570.00 | | 464 646.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 3 895.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 571.00 | 858 701.00 | | 557 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 967.00 | 965 918.00 | | 759 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 571.00 | 858 701.00 | | 557 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 1 808.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 1 808.00 | | 3 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 502.00 | 452 502.00 | | 452 502.00 |
VW T.V.A. | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 254.00 | 555 254.00 | | 555 254.00 |