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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 146.00 | 11 255.00 | 6 891.00 | 18 146.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 123.00 | 50 430.00 | 91 693.00 | 142 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 917.00 | 62 685.00 | 244 233.00 | 306 917.00 |
BT Marchandises | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 600.00 | 34.00 | 44 566.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 015.00 | 34.00 | 353 981.00 | 354 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 933.00 | 62 719.00 | 598 214.00 | 660 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 104.00 | -54 629.00 | | -43 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 268.00 | 12 025.00 | | 40 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664.00 | -37 604.00 | | 2 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 667.00 | 379 705.00 | | 340 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 845.00 | 89 045.00 | | 69 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 650.00 | 108 520.00 | | 113 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 512.00 | 55 121.00 | | 68 512.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 2 034.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 549.00 | 634 424.00 | | 595 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 214.00 | 596 820.00 | | 598 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 216.00 | 634 424.00 | | 410 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 567.00 | | 55 555.00 | 304 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 076.00 | 128.00 | 56 649.00 | 53 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 076.00 | 128.00 | 306 917.00 | 53 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | | 2 222.00 | 139 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 520.00 | | 53 333.00 | 56 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 21 908.00 | | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 3 882.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 18 026.00 | | 32 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 34.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 34.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 667.00 | 155 333.00 | 185 334.00 | 340 667.00 |
VI Groupe et associés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 731.00 | 25 082.00 | 55 649.00 | 80 731.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 549.00 | 410 216.00 | 185 334.00 | 595 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |