| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 769.00 | 32 442.00 | 1 327.00 | 33 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 547.00 | 115 431.00 | 87 116.00 | 202 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 376.00 | 147 873.00 | 179 503.00 | 327 376.00 |
BT Marchandises | 254 487.00 | | 254 487.00 | 254 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 967.00 | | 351 967.00 | 351 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 343.00 | 147 873.00 | 531 470.00 | 679 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 529.00 | 146 895.00 | | 163 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 16 634.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 185 273.00 | 174 529.00 | | 185 273.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 244.00 | 290 352.00 | | 211 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 485.00 | 27 158.00 | | 24 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 28 952.00 | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | 61 581.00 | | 66 973.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 2 290.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 197.00 | 410 333.00 | | 346 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 470.00 | 584 862.00 | | 531 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 646.00 | 249 089.00 | | 240 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 237.00 | | 5 140.00 | 322 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 176.00 | | 5 140.00 | 231 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 607.00 | 34 266.00 | | 113 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 607.00 | 34 266.00 | | 113 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 244.00 | 106 597.00 | 104 648.00 | 211 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 673.00 | 26 627.00 | 7 046.00 | 33 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 293.00 | 240 646.00 | 104 648.00 | 345 293.00 |