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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 542.00 | 38 038.00 | 200 504.00 | 238 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 666.00 | 27 921.00 | 6 746.00 | 34 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 055.00 | 65 958.00 | 298 097.00 | 364 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 377.00 | | 675 377.00 | 675 377.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 253.00 | | 983 253.00 | 983 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 308.00 | 65 958.00 | 1 281 350.00 | 1 347 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 6 686.00 | 108 384.00 | | 6 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 555.00 | 243 302.00 | | 323 555.00 |
DL TOTAL (I) | 352 285.00 | 373 730.00 | | 352 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 417.00 | 250 417.00 | | 196 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 341.00 | 506 340.00 | | 344 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 155 273.00 | | 97 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 527.00 | 186 276.00 | | 290 527.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 993.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 065.00 | 1 099 299.00 | | 929 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 350.00 | 1 473 029.00 | | 1 281 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 124.00 | | 489 441.00 | 285 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 509.00 | 364 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 622.00 | 321 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 34 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 821.00 | | 485 330.00 | 245 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | 4 065.00 | 31 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 46.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | 110 826.00 | 106 802.00 | 61 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 105 780.00 | 105 915.00 | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 5 046.00 | 887.00 | 23 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 057.00 | 345 057.00 | | 345 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 417.00 | 83 926.00 | 112 491.00 | 196 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 065.00 | 816 574.00 | 112 491.00 | 929 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |