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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 872.00 | 2 299.00 | 1 572.00 | 3 872.00 |
AP Constructions | 147 600.00 | 25 244.00 | 122 355.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 528.00 | 15 433.00 | 49 094.00 | 64 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 8 125.00 | 21 594.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 417.00 | 51 102.00 | 201 315.00 | 252 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 477.00 | 51 102.00 | 290 374.00 | 341 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 113.00 | | | -17 113.00 |
DL TOTAL (I) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 493.00 | | | 297 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 374.00 | | | 290 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 947.00 | | | 250 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 480.00 | 30 622.00 | | 20 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 1 291.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 29 331.00 | | 19 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 788.00 | 36 793.00 | 132 995.00 | 169 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 312.00 | 64 615.00 | 6 697.00 | 71 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 494.00 | 164 499.00 | 132 995.00 | 297 494.00 |