| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 069.00 | 17 985.00 | 4 084.00 | 22 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 421.00 | 14 570.00 | 5 851.00 | 20 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 33 498.00 | 19 038.00 | 52 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 617.00 | 66 052.00 | 225 564.00 | 291 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 608.00 | 66 052.00 | 290 555.00 | 356 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 780.00 | -109 339.00 | | -105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 350.00 | 3 559.00 | | -32 350.00 |
DL TOTAL (I) | -128 129.00 | -95 780.00 | | -128 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 708.00 | 93 785.00 | | 82 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 37 687.00 | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 31 651.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 685.00 | 426 196.00 | | 418 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 555.00 | 330 416.00 | | 290 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 685.00 | 354 565.00 | | 418 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 554.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 353.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 345.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 345.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -345.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 168.00 | 277 008.00 | | 141 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 517.00 | 273 449.00 | | 173 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 350.00 | 3 559.00 | | -32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 536.00 | | 1 081.00 | 290 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | | 899.00 | 72 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 181.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 080.00 | 16 972.00 | | 49 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 571.00 | 4 414.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | 12 558.00 | | 35 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VI Groupe et associés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 685.00 | 418 685.00 | | 418 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 829.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | 6 105.00 | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 12 320.00 | 24 190.00 | | 12 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 452.00 | 36 787.00 | | 32 452.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 1 257.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 354.00 | 39 111.00 | | 18 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 966.00 | 10 127.00 | | 7 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 286.00 | 67 082.00 | | 53 286.00 |