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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 665.00 | 2 365.00 | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 1 130.00 | 1 619.00 | 2 749.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 874.00 | 1 795.00 | 4 079.00 | 5 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 328.00 | 29 848.00 | 67 480.00 | 97 328.00 |
072 Créances – Autres | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
084 Disponibilités | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 606.00 | 29 848.00 | 323 758.00 | 353 606.00 |
110 Total général Actif | 359 480.00 | 31 643.00 | 327 837.00 | 359 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 322 216.00 | | | 322 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 970.00 | | | 429 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
230 Autres produits | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 587.00 | | | 446 587.00 |
242 Autres charges externes. | 232 115.00 | | | 232 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
252 Charges sociales | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 146.00 | | | 364 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |