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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 664.00 | 8 336.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 567.00 | | 493 567.00 | 493 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 476.00 | 61 926.00 | 292 550.00 | 354 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 066.00 | 70 590.00 | 865 476.00 | 936 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
CF Disponibilités | 11 188 043.00 | | 11 188 043.00 | 11 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 154 735.00 | | 12 154 735.00 | 12 154 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 801.00 | 70 590.00 | 13 020 212.00 | 13 090 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971.00 | 2 137.00 | | 2 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 110 058.00 | 4 508 839.00 | | 19 110 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 814.00 | -336 318.00 | | -2 462 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984 012.00 | -2 126 496.00 | | -4 984 012.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666 204.00 | 2 048 161.00 | | 11 666 204.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 188.00 | 24 070.00 | | 499 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 487.00 | 199 041.00 | | 612 487.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 322 670.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 008.00 | 545 781.00 | | 1 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 020 212.00 | 2 833 943.00 | | 13 020 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 092 957.00 | | 1 092 957.00 | 1 092 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 957.00 | | 1 092 957.00 | 1 092 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 493 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 182 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 780.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 780.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -780.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 105.00 | -32 501.00 | | -198 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 668.00 | 408 757.00 | | 1 617 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 680.00 | 2 535 253.00 | | 6 601 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984 012.00 | -2 126 496.00 | | -4 984 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 333.00 | | 159 827.00 | 270 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 978.00 | | 146 498.00 | 207 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 355.00 | | 13 328.00 | 45 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 327.00 | 55 685.00 | | 50 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 5 666.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | 50 019.00 | | 41 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 188.00 | 499 188.00 | | 499 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 243 137.00 | 243 137.00 | | 243 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 773.00 | 855 773.00 | | 855 773.00 |
VW T.V.A. | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 008.00 | 1 114 008.00 | | 1 114 008.00 |