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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 457.00 | 53 241.00 | 79 216.00 | 132 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 370.00 | 80 236.00 | 139 134.00 | 219 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 827.00 | 133 477.00 | 293 350.00 | 426 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 233.00 | | 214 233.00 | 214 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 059.00 | 133 477.00 | 507 582.00 | 641 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 953.00 | | | -81 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
DL TOTAL (I) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 068.00 | | | 332 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 633.00 | | | 489 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 582.00 | | | 507 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 224.00 | | | 476 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 991.00 | | | 374 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 090.00 | | | 295 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 468.00 | | 20 260.00 | 414 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 426 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 351 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 468.00 | | 20 260.00 | 339 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 271.00 | 34 106.00 | 7 901.00 | 107 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 271.00 | 34 106.00 | 7 901.00 | 107 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 201.00 | 4 791.00 | 13 410.00 | 18 201.00 |
VI Groupe et associés | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 633.00 | 476 224.00 | 13 410.00 | 489 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |