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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 13 663.00 | -13 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 050.00 | 27 853.00 | 14 198.00 | 42 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 867.00 | 24 480.00 | 8 387.00 | 32 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 917.00 | 52 333.00 | 28 584.00 | 80 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 802.00 | 52 333.00 | 42 469.00 | 94 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 169.00 | | | -130 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 724.00 | | | -69 724.00 |
DL TOTAL (I) | -189 894.00 | | | -189 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FD Production vendue biens | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
FG Production vendue services | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 724.00 | | | -69 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 876.00 | | 6 041.00 | 74 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | | 6 041.00 | 68 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 20 277.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 20 277.00 | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | | | 728.00 |
ST Autres comptes | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |