| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 135.00 | 324.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 340.00 | 41 127.00 | 31 213.00 | 72 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 079.00 | 23 706.00 | 42 373.00 | 66 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 329.00 | 64 968.00 | 218 361.00 | 283 329.00 |
BT Marchandises | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 037.00 | 1 536.00 | 244 501.00 | 246 037.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 727.00 | 1 536.00 | 435 191.00 | 436 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 056.00 | 66 504.00 | 653 553.00 | 720 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 100 096.00 | 88 010.00 | | 100 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | 12 087.00 | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 356 494.00 | 299 196.00 | | 356 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 752.00 | 21 064.00 | | 23 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 852.00 | 78 126.00 | | 75 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 70 178.00 | | 81 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 51 556.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 32 149.00 | 12 963.00 | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 059.00 | 233 887.00 | | 297 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 553.00 | 533 083.00 | | 653 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 001.00 | | 21 328.00 | 262 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | | 21 242.00 | 117 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 86.00 | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 372.00 | 14 596.00 | | 50 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 27.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 264.00 | 14 569.00 | | 50 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 243 989.00 | 243 989.00 | | 243 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 722.00 | 10 033.00 | 13 689.00 | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 195.00 | 252 196.00 | 5 999.00 | 258 195.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 059.00 | 283 370.00 | 13 689.00 | 297 059.00 |