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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800 102.00 | | 6 800 102.00 | 6 800 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 785 023.00 | | 785 023.00 | 785 023.00 |
CF Disponibilités | 2 404 835.00 | | 2 404 835.00 | 2 404 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 804.00 | | 10 046 804.00 | 10 046 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 239.00 | 11 435.00 | 10 046 804.00 | 10 058 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 109 283.00 | 143 997.00 | | 109 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 893.00 | -34 714.00 | | -39 893.00 |
DL TOTAL (I) | 70 490.00 | 110 383.00 | | 70 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 271.00 | 5 028 666.00 | | 5 200 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 067.00 | 22 128.00 | | 382 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | 5 067.00 | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | 4 355 761.00 | 30.00 | | 4 355 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 315.00 | 5 055 891.00 | | 9 976 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 804.00 | 5 166 274.00 | | 10 046 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 976 315.00 | 5 055 891.00 | | 9 976 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 817 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 5 067.00 | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 531.00 | 2 270 049.00 | | 2 822 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 424.00 | 2 304 763.00 | | 2 862 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 893.00 | -34 714.00 | | -39 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 9 867.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 9 867.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 067.00 | 382 067.00 | | 382 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355 761.00 | 4 355 761.00 | | 4 355 761.00 |
VB T. V. A. | 784 607.00 | 784 607.00 | | 784 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 271.00 | 5 200 271.00 | | 5 200 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 450.00 | 813 450.00 | | 813 450.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 976 315.00 | 9 976 315.00 | | 9 976 315.00 |