| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 488.00 | 28 501.00 | 6 988.00 | 35 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 479.00 | 37 627.00 | 112 853.00 | 150 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 956.00 | 37 627.00 | 197 329.00 | 234 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | 2 122.00 | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 382.00 | -7 826.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 18 677.00 | -4 704.00 | | 18 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 41 145.00 | | 36 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | 24 460.00 | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 037.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 25 149.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 653.00 | 205 832.00 | | 178 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 329.00 | 201 127.00 | | 197 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 125.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 525.00 | 125.00 | | 26 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | -125.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 587.00 | 127 734.00 | | 164 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 205.00 | 135 562.00 | | 141 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 382.00 | -7 828.00 | | 23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 479.00 | | | 180 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 5 775.00 | | 39 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 5 775.00 | | 33 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 647.00 | 46 782.00 | 5 865.00 | 52 647.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 652.00 | 142 487.00 | 36 165.00 | 178 652.00 |