| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 133.00 | 316.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 25 527.00 | 3 704.00 | 29 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 464.00 | 27 661.00 | 6 803.00 | 34 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 357.00 | 27 661.00 | 93 696.00 | 121 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 562.00 | 52 644.00 | | 26 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | -26 081.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 30 712.00 | 27 662.00 | | 30 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 1 690.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 952.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 46 668.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 983.00 | 55 134.00 | | 62 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 696.00 | 82 797.00 | | 93 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 27.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 37.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -37.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 254.00 | 105 958.00 | | 153 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 203.00 | 132 040.00 | | 150 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | -26 081.00 | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 236.00 | 3 068.00 | 2 643.00 | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 3 068.00 | 2 643.00 | 27 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 287.00 | 77 505.00 | 2 783.00 | 80 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |