| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 749.00 | 14 381.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 343.00 | 6 957.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 089.00 | 1 092.00 | 89 997.00 | 91 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 517.00 | 1 092.00 | 110 425.00 | 111 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 586.00 | 10 577.00 | 43 937.00 | 74 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 372.00 | 43 363.00 | 43 937.00 | 107 372.00 |