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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 764.00 | 903.00 | 2 861.00 | 3 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 459.00 | 23 936.00 | 315 523.00 | 339 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 673.00 | 24 839.00 | 334 834.00 | 359 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
084 Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
110 Total général Actif | 421 104.00 | 24 839.00 | 396 266.00 | 421 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 957.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |