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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 022.00 | 579.00 | 2 443.00 | 3 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 49 113.00 | 42 458.00 | 91 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 593.00 | 49 692.00 | 134 901.00 | 184 593.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 842.00 | | 531 842.00 | 531 842.00 |
110 Total général Actif | 716 435.00 | 49 692.00 | 666 743.00 | 716 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 703 623.00 | | | 703 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 883.00 | | | 718 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
252 Charges sociales | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 061.00 | | | 479 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |