| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 2 110.00 | 3 164.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 223.00 | 15 414.00 | 15 809.00 | 31 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 497.00 | 17 524.00 | 23 973.00 | 41 497.00 |
BT Marchandises | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625.00 | 4 611.00 | 37 014.00 | 41 625.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 427.00 | 4 611.00 | 412 817.00 | 417 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 924.00 | 22 135.00 | 436 790.00 | 458 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 449.00 | 56 354.00 | | 73 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 17 094.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 115 852.00 | 75 649.00 | | 115 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | 7 100.00 | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 274.00 | 180 342.00 | | 219 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 23 981.00 | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 56 927.00 | 2 991.00 | | 56 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 937.00 | 214 413.00 | | 320 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 790.00 | 290 062.00 | | 436 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 937.00 | 214 413.00 | | 320 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 937.00 | | 986 937.00 | 986 937.00 |
FG Production vendue services | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 146.00 | | 995 146.00 | 995 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 335.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 335.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | 493.00 | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 493.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -159.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 4 758.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 217.00 | 862 818.00 | | 1 004 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 014.00 | 845 724.00 | | 964 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | 17 094.00 | | 40 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 997.00 | | 3 500.00 | 37 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 3 500.00 | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 4 346.00 | | 13 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 336.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 4 010.00 | | 11 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | 1 458.00 | 1 235.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | 1 458.00 | 1 235.00 | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | 1 458.00 | 1 235.00 | 4 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 1 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 274.00 | 219 274.00 | | 219 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 937.00 | 320 937.00 | | 320 937.00 |