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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 3 580.00 | 12 375.00 | 15 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 669.00 | 3 580.00 | 15 088.00 | 18 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
110 Total général Actif | 74 165.00 | 3 580.00 | 70 585.00 | 74 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |