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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 540.00 | | 1 222 540.00 | 1 222 540.00 |
BZ Autres créances | 1 048 767.00 | | 1 048 767.00 | 1 048 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 457.00 | 31 199.00 | 178 258.00 | 209 457.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 465.00 | 31 199.00 | 1 232 266.00 | 1 263 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 048.00 | 31 199.00 | 2 467 849.00 | 2 499 048.00 |
CU Autres participations | 1 210 026.00 | | 1 210 026.00 | 1 210 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374 475.00 | 2 374 475.00 | | 2 374 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 2 613.00 | | 3 438.00 |
DG Autres réserves | 25 332.00 | 19 654.00 | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 471.00 | 16 502.00 | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 716.00 | 2 413 245.00 | | 2 429 716.00 |
DP Provisions pour risques | 13 042.00 | 26 271.00 | | 13 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 042.00 | 26 271.00 | | 13 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 3 137.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 1 013.00 | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 090.00 | 26 339.00 | | 25 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 849.00 | 2 465 855.00 | | 2 467 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 090.00 | 26 339.00 | | 25 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 33.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 33.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -33.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 943.00 | 54 906.00 | | 30 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471.00 | 38 404.00 | | 4 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 471.00 | 16 502.00 | | 26 471.00 |