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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 344.00 | 129 542.00 | 138 802.00 | 268 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 148.00 | 160 377.00 | 352 771.00 | 513 148.00 |
060 Stock marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
084 Disponibilités | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
110 Total général Actif | 687 316.00 | 160 377.00 | 526 939.00 | 687 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 648.00 | 468 079.00 | | 258 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 388.00 | 102 769.00 | | 215 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 861.00 | 3 000.00 | | 79 861.00 |
230 Autres produits | 6 992.00 | 9 002.00 | | 6 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 889.00 | 582 851.00 | | 560 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 395.00 | 196 626.00 | | 153 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 958.00 | -558.00 | | 2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 171 363.00 | 147 298.00 | | 171 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 2 966.00 | | 2 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 452.00 | 170 323.00 | | 125 452.00 |
252 Charges sociales | 22 115.00 | 33 358.00 | | 22 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 565.00 | 46 871.00 | | 35 565.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 5.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 203.00 | 596 890.00 | | 514 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 686.00 | -14 039.00 | | 46 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 663.00 | 102.00 | | 2 663.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 624.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 891.00 | -14 581.00 | | 48 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 148.00 | | | 513 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 372.00 | | | 32 372.00 |