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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 3 479.00 | 5 263.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 602.00 | 104 185.00 | 28 417.00 | 132 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 345.00 | 107 664.00 | 133 681.00 | 241 345.00 |
BT Marchandises | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 408 258.00 | | 408 258.00 | 408 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 869.00 | | 459 869.00 | 459 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 213.00 | 107 664.00 | 593 549.00 | 701 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 378.00 | 33 806.00 | | 109 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 332.00 | 75 573.00 | | 152 332.00 |
DL TOTAL (I) | 272 711.00 | 120 378.00 | | 272 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 123 551.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 44 621.00 | | 114 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 284.00 | 67 876.00 | | 102 284.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 5 463.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 839.00 | 241 512.00 | | 320 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 549.00 | 361 890.00 | | 593 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 839.00 | 141 512.00 | | 220 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 830.00 | | 979 830.00 | 979 830.00 |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 646.00 | | 981 646.00 | 981 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 666.00 | 145 955.00 | | 77 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | 1 351.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 7 627.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 468.00 | 1 009 534.00 | | 1 210 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 136.00 | 933 961.00 | | 1 058 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 332.00 | 75 573.00 | | 152 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 102.00 | | 20 242.00 | 221 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | 20 242.00 | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 197.00 | 25 466.00 | | 82 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 197.00 | 25 466.00 | | 82 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 799.00 | 25 799.00 | 100 000.00 | 125 799.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 838.00 | 220 838.00 | 100 000.00 | 320 838.00 |