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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 9 150.00 | 17 150.00 | 26 300.00 |
BF Prêts | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 076 800.00 | 9 150.00 | 2 067 650.00 | 2 076 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BZ Autres créances | 212 754.00 | | 212 754.00 | 212 754.00 |
CF Disponibilités | 1 745 600.00 | | 1 745 600.00 | 1 745 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 807.00 | | 2 037 807.00 | 2 037 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 607.00 | 9 150.00 | 4 105 457.00 | 4 114 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
CU Autres participations | 2 050 500.00 | | 2 050 500.00 | 2 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 500.00 | 1 793 500.00 | | 1 793 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 886.00 | 87 446.00 | | 97 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 834.00 | 993 468.00 | | 1 191 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 228.00 | 208 806.00 | | 310 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 448.00 | 3 083 220.00 | | 3 393 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 044.00 | 821 573.00 | | 592 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 204.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 343.00 | 68 956.00 | | 54 343.00 |
EA Autres dettes | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 009.00 | 896 881.00 | | 712 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 457.00 | 3 980 102.00 | | 4 105 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 586.00 | 75 308.00 | | 213 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 781.00 | | 488 781.00 | 488 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 781.00 | | 488 781.00 | 488 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | 12 848.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 3 620.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 461.00 | 782 671.00 | | 827 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 233.00 | 573 864.00 | | 517 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 228.00 | 208 806.00 | | 310 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 759.00 | 17 881.00 | | 21 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 800.00 | | | 2 076 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
UX Autres créances clients | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VC Groupe et associés | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
VI Groupe et associés | 592 044.00 | 93 622.00 | 498 423.00 | 592 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 207.00 | 89 822.00 | 202 385.00 | 292 207.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 009.00 | 213 586.00 | 498 423.00 | 712 009.00 |