| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 37 551.00 | 185 661.00 | 223 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 471.00 | 8 528.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 861.00 | 40 022.00 | 1 552 839.00 | 1 592 861.00 |
BN En cours de production de biens | 213 279.00 | | 213 279.00 | 213 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 102.00 | 882.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 144.00 | 107 979.00 | 271 164.00 | 379 144.00 |
CF Disponibilités | 902 517.00 | | 902 517.00 | 902 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 011.00 | 115 081.00 | 1 442 930.00 | 1 558 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 873.00 | 155 104.00 | 2 995 769.00 | 3 150 873.00 |
CU Autres participations | 1 347 798.00 | | 1 347 798.00 | 1 347 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 588 964.00 | | | 2 588 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
DK Provisions réglementées | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 973.00 | | | 2 788 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 648.00 | | | 175 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 769.00 | | | 2 995 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 567.00 | | | 208 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 120.00 | | | 481 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 549.00 | | | 353 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VC Groupe et associés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 648.00 | 16 253.00 | 66 870.00 | 175 648.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 796.00 | 47 401.00 | 66 870.00 | 206 796.00 |