| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 460.00 | 410.00 | 16 049.00 | 16 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 541.00 | 4 987.00 | 5 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 569.00 | 951.00 | 22 617.00 | 23 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
072 Créances – Autres | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
084 Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
110 Total général Actif | 58 762.00 | 951.00 | 57 810.00 | 58 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
242 Autres charges externes. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 709.00 | | | 2 709.00 |