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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 3 230.00 | 1 683.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 4 765.00 | 15 124.00 | 19 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 424.00 | 7 995.00 | 68 429.00 | 76 424.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 483.00 | 7 995.00 | 219 488.00 | 227 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 478.00 | 2 669.00 | | -121 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 772.00 | -124 148.00 | | -67 772.00 |
DL TOTAL (I) | -179 251.00 | -111 478.00 | | -179 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 071.00 | 124 000.00 | | 124 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 877.00 | 147 556.00 | | 244 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 16 297.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 739.00 | 289 831.00 | | 398 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 488.00 | 178 352.00 | | 219 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 20 633.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 38 960.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -18 328.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 385.00 | 190 804.00 | | 258 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 157.00 | 314 952.00 | | 326 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 772.00 | -124 148.00 | | -67 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 800.00 | | 18 289.00 | 58 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 51 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 76 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | | 14 636.00 | 10 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 634.00 | | 3 653.00 | 48 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 071.00 | 10 309.00 | 106 262.00 | 124 071.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 739.00 | 284 977.00 | 106 262.00 | 398 739.00 |