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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 3 584.00 | 2 182.00 | 5 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 13 252.00 | 5 930.00 | 19 182.00 |
AN Terrains | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
AP Constructions | 1 386 254.00 | 234 462.00 | 1 151 792.00 | 1 386 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 373.00 | 942 188.00 | 1 446 186.00 | 2 388 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 6 237.00 | 2 163.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 587.00 | 1 199 723.00 | 2 638 865.00 | 3 838 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 813 011.00 | | 813 011.00 | 813 011.00 |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 912.00 | | 868 912.00 | 868 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 499.00 | 1 199 723.00 | 3 507 777.00 | 4 707 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 825.00 | | | 952 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 607.00 | | | -63 607.00 |
DL TOTAL (I) | 889 267.00 | | | 889 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 371.00 | | | 2 511 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 510.00 | | | 2 618 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 777.00 | | | 3 507 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 278.00 | | | 435 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 933.00 | | | -22 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 893.00 | | | 534 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 607.00 | | | -63 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 109.00 | | 11 509.00 | 3 827 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 838 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 130.00 | | 11 509.00 | 3 802 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 243.00 | 286 480.00 | | 913 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 6 019.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 425.00 | 280 461.00 | | 902 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | 27 119.00 | 623.00 | 27 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 801 989.00 | 801 989.00 | | 801 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 371.00 | 328 139.00 | 1 644 913.00 | 2 511 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 459.00 | 847 836.00 | 1 623.00 | 849 459.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 510.00 | 435 278.00 | 1 644 913.00 | 2 618 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
ST Autres comptes | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YT Sous‐traitance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |