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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 1 160.00 | 1 864.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 707.00 | 19 857.00 | 25 850.00 | 45 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 717.00 | 24 329.00 | 945 387.00 | 969 717.00 |
BT Marchandises | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CF Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 218.00 | | 287 218.00 | 287 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 935.00 | 24 329.00 | 1 232 606.00 | 1 256 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 134.00 | | | 324 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 423 868.00 | | | 423 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 207.00 | | | 432 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 737.00 | | | 808 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 606.00 | | | 1 232 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 734.00 | | | 446 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 4 006.00 | | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | 4 006.00 | | 17 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 254.00 | 282 254.00 | | 282 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 207.00 | 70 204.00 | 272 702.00 | 432 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 077.00 | 87 885.00 | 192.00 | 88 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 737.00 | 446 734.00 | 272 702.00 | 808 737.00 |