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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 256.00 | 13 744.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307.00 | 889.00 | 51 418.00 | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 307.00 | 2 145.00 | 100 162.00 | 102 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 472.00 | 2 145.00 | 128 327.00 | 130 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
EA Autres dettes | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
FG Production vendue services | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 509.00 | | | 17 509.00 |