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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 879.00 | 26 450.00 | 90 428.00 | 116 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 958.00 | 73 312.00 | 650 646.00 | 723 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 869.00 | | 228 869.00 | 228 869.00 |
CF Disponibilités | 4 350 710.00 | | 4 350 710.00 | 4 350 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 552.00 | | 4 619 552.00 | 4 619 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 511.00 | 73 312.00 | 5 270 199.00 | 5 343 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 551 807.00 | | | 551 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
DL TOTAL (I) | 802 594.00 | | | 802 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 107.00 | | | 385 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EA Autres dettes | 3 792 629.00 | | | 3 792 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 604.00 | | | 4 467 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 199.00 | | | 5 270 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 270.00 | | | 4 118 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 838.00 | | 124 121.00 | 599 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 802.00 | | | 504 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | | 118 721.00 | 39 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | 5 400.00 | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 233.00 | 17 079.00 | | 56 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 648.00 | 8 412.00 | | 33 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 8 667.00 | | 17 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939 553.00 | 3 939 553.00 | | 3 939 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 107.00 | 35 773.00 | 146 911.00 | 385 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 865.00 | 39 973.00 | 18 892.00 | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 604.00 | 4 118 270.00 | 146 911.00 | 4 467 604.00 |