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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 977.00 | 3 020.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330.00 | 977.00 | 5 353.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 035.00 | 977.00 | 91 058.00 | 92 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 1 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 688.00 | -15 420.00 | | -15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 915.00 | -268.00 | | -23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 51 397.00 | -14 688.00 | | 51 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 57 821.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 12 962.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 1 673.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 662.00 | 72 456.00 | | 39 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 058.00 | 57 768.00 | | 91 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 662.00 | 72 456.00 | | 39 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688.00 | | 4 642.00 | 1 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | 2 309.00 | 1 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 605.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 605.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 789.00 | 11 456.00 | 2 333.00 | 13 789.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 739.00 | 8 107.00 | | 22 739.00 |
ST Autres comptes | 26 351.00 | 16 563.00 | | 26 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YT Sous‐traitance | 6 535.00 | 890.00 | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 550.00 | 7 496.00 | | 28 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 683.00 | 6 386.00 | | 25 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 226.00 | 25 560.00 | | 66 226.00 |