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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 765.00 | 59 850.00 | 58 915.00 | 118 765.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 171.00 | 61 150.00 | 59 021.00 | 120 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
072 Créances – Autres | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
084 Disponibilités | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
110 Total général Actif | 254 969.00 | 61 150.00 | 193 819.00 | 254 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 870.00 | 37 349.00 | | 137 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 343.00 | 31 727.00 | | 24 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 533.00 | 1.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 746.00 | 70 578.00 | | 162 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 291.00 | 36 296.00 | | 178 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81 503.00 | 332.00 | | -81 503.00 |
242 Autres charges externes. | 23 835.00 | 17 427.00 | | 23 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 081.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 056.00 | 12 098.00 | | 8 056.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | 797.00 | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 904.00 | 16 066.00 | | 17 904.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 050.00 | 84 116.00 | | 149 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 695.00 | -13 538.00 | | 13 695.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 732.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 194.00 | -14 242.00 | | 16 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |