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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 140.00 | 24 819.00 | 321.00 | 25 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 810.00 | 19 963.00 | 75 847.00 | 95 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 770.00 | 52 313.00 | 84 458.00 | 136 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 064.00 | 9 381.00 | 528 683.00 | 538 064.00 |
BZ Autres créances | 603 797.00 | | 603 797.00 | 603 797.00 |
CF Disponibilités | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 542.00 | 9 381.00 | 1 189 161.00 | 1 198 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 313.00 | 61 694.00 | 1 273 619.00 | 1 335 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
DL TOTAL (I) | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 294.00 | | | 748 294.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 289.00 | | | 901 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 619.00 | | | 1 273 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 092.00 | | | 855 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 712 142.00 | | 4 712 142.00 | 4 712 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 142.00 | | 4 712 142.00 | 4 712 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 955.00 | | | 4 750 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 766.00 | | | 4 495 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 780.00 | | 18 991.00 | 122 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 136 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 95 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 492.00 | | 15 319.00 | 85 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 3 672.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | 21 992.00 | 536.00 | 30 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 2 301.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 8 292.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 11 399.00 | 536.00 | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 500 540.00 | 500 540.00 | | 500 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 101.00 | 19 903.00 | 46 198.00 | 66 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 047.00 | 586 047.00 | | 586 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 650.00 | 1 108 795.00 | 40 855.00 | 1 149 650.00 |
VW T.V.A. | 351 418.00 | 351 418.00 | | 351 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 289.00 | 855 092.00 | 46 198.00 | 901 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
ST Autres comptes | 361 755.00 | | | 361 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 942.00 | | | 909 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 301.00 | | | 505 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |