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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 13 758.00 | 301.00 | 14 059.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 459.00 | 13 758.00 | 33 701.00 | 47 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
110 Total général Actif | 85 036.00 | 13 758.00 | 71 279.00 | 85 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 515.00 | 858.00 | | 3 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 611.00 | 111 470.00 | | 131 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 132.00 | 113 833.00 | | 135 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 834.00 | 587.00 | | 2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 216.00 | 62 013.00 | | 62 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 919.00 | -6 356.00 | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 28 935.00 | 32 255.00 | | 28 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 805.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 820.00 | 20 120.00 | | 24 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 2 796.00 | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 210.00 | 113 226.00 | | 126 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 922.00 | 606.00 | | 8 922.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 823.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 312.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 497.00 | 1 117.00 | | 7 497.00 |