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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 72.00 | 4 762.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 16.00 | 735.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585.00 | 87.00 | 5 497.00 | 5 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
BZ Autres créances | 538 308.00 | | 538 308.00 | 538 308.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 007.00 | | 1 029 007.00 | 1 029 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 592.00 | 87.00 | 1 034 504.00 | 1 034 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
DL TOTAL (I) | 185 981.00 | | | 185 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 503.00 | | | 742 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 523.00 | | | 848 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 504.00 | | | 1 034 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 523.00 | | | 848 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 503.00 | 742 503.00 | | 742 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UX Autres créances clients | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VB T. V. A. | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 207.00 | 489 207.00 | | 489 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 402.00 | 822 402.00 | | 822 402.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 523.00 | 848 523.00 | | 848 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |