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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 572.00 | 78 600.00 | 82 972.00 | 161 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 572.00 | 78 600.00 | 83 972.00 | 162 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 905.00 | | 270 905.00 | 270 905.00 |
072 Créances – Autres | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
084 Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 361.00 | | 711 361.00 | 711 361.00 |
110 Total général Actif | 873 933.00 | 78 600.00 | 795 333.00 | 873 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 665.00 | 302 669.00 | | 290 665.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 970.00 | | | 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304 531.00 | 1 032 426.00 | | 1 304 531.00 |
222 Production stockée | 43 742.00 | 239 443.00 | | 43 742.00 |
230 Autres produits | 9 465.00 | 1 113.00 | | 9 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 648 403.00 | 1 575 651.00 | | 1 648 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 204.00 | 213 173.00 | | 209 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 457.00 | 11 355.00 | | 1 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 921.00 | 440 828.00 | | 436 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 225.00 | -7 800.00 | | -16 225.00 |
242 Autres charges externes. | 796 266.00 | 748 656.00 | | 796 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 3 839.00 | | 1 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 252.00 | 70 292.00 | | 75 252.00 |
252 Charges sociales | 43 401.00 | 38 287.00 | | 43 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 244.00 | 33 272.00 | | 33 244.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 6 782.00 | 2 164.00 | | 6 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 587 980.00 | 1 558 067.00 | | 1 587 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 423.00 | 17 583.00 | | 60 423.00 |
280 Produits financiers | | 6 171.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 292.00 | 35 470.00 | | 4 292.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | 1 104.00 | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | 23 109.00 | | 3 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 5 318.00 | | 10 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 809.00 | 29 693.00 | | 46 809.00 |