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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 248.00 | 48 848.00 | 136 400.00 | 185 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 709.00 | 48 848.00 | 187 861.00 | 236 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 338 799.00 | | 338 799.00 | 338 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 259 803.00 | | 259 803.00 | 259 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 132.00 | | 734 132.00 | 734 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 842.00 | 48 848.00 | 921 993.00 | 970 842.00 |
CU Autres participations | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 447.00 | 188 622.00 | | 88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 140.00 | 499 825.00 | | 619 140.00 |
DL TOTAL (I) | 708 687.00 | 689 547.00 | | 708 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 330.00 | 291.00 | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 17 101.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 205 578.00 | | 115 625.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 307.00 | 222 970.00 | | 213 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 993.00 | 912 517.00 | | 921 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 201.00 | 222 970.00 | | 155 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 038.00 | | 101 671.00 | 135 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | 101 671.00 | 83 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124.00 | 28 724.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 28 724.00 | | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 334 986.00 | 334 986.00 | | 334 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 216.00 | 8 110.00 | 58 106.00 | 66 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 730.00 | 420 730.00 | | 420 730.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 307.00 | 155 201.00 | 58 106.00 | 213 307.00 |