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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 9 460.00 | 2 373.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 13 863.00 | 12 861.00 | 26 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 687.00 | 23 323.00 | 517 363.00 | 540 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 448.00 | 23 323.00 | 744 124.00 | 767 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 385 658.00 | | 385 658.00 | 385 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
DH Report à nouveau | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 440 115.00 | | | 440 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 008.00 | | | 304 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 124.00 | | | 744 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 902.00 | | 451 870.00 | 116 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 084.00 | 540 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 084.00 | 38 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 259.00 | | 451 870.00 | 50 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 298.00 | 2 231.00 | 19 206.00 | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 298.00 | 2 231.00 | 19 206.00 | 40 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VI Groupe et associés | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 775.00 | 77 563.00 | 76 211.00 | 153 775.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 008.00 | 136 908.00 | 167 100.00 | 304 008.00 |