| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 354.00 | 569.00 | 10 785.00 | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 10 802.00 | 69 171.00 | 79 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 327.00 | 11 371.00 | 79 956.00 | 91 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CF Disponibilités | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 077.00 | | 373 077.00 | 373 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 404.00 | 11 371.00 | 453 033.00 | 464 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 805.00 | 49 623.00 | | 88 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 818.00 | 39 182.00 | | 136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 231 123.00 | 94 305.00 | | 231 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 170.00 | 56 054.00 | | 44 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 476.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 326.00 | 76 309.00 | | 135 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 15 424.00 | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 910.00 | 148 262.00 | | 221 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 033.00 | 242 567.00 | | 453 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 694.00 | 104 093.00 | | 189 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 306.00 | | 82 573.00 | 46 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 552.00 | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 552.00 | 91 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 306.00 | | 82 573.00 | 46 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 10 329.00 | 15 488.00 | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531.00 | 10 329.00 | 15 488.00 | 16 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UX Autres créances clients | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 170.00 | 11 953.00 | 32 216.00 | 44 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 910.00 | 189 694.00 | 32 216.00 | 221 910.00 |