| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 749 312.00 | 722 591.00 | 1 026 721.00 | 1 749 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 910.00 | 62 691.00 | 13 219.00 | 75 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 222.00 | 785 281.00 | 1 369 941.00 | 2 155 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 370.00 | 785 281.00 | 1 492 089.00 | 2 277 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 591.00 | -252 255.00 | | -290 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 796.00 | -38 336.00 | | -19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 789 613.00 | 809 409.00 | | 789 613.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 186.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 3 270.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | 9 248.00 | | 31 445.00 |
EA Autres dettes | 512 596.00 | 621 219.00 | | 512 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 755.00 | 46 239.00 | | 53 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 475.00 | 680 163.00 | | 602 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 089.00 | 1 589 572.00 | | 1 492 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 720.00 | 33 924.00 | | 48 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 186.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 295.00 | 201 210.00 | | 159 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 091.00 | 239 546.00 | | 179 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 796.00 | -38 336.00 | | -19 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 591.00 | 62 691.00 | | 722 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 591.00 | 62 691.00 | | 722 591.00 |