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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 301.00 | 28 514.00 | 22 786.00 | 51 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 841.00 | 28 515.00 | 26 325.00 | 54 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
072 Créances – Autres | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
084 Disponibilités | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
110 Total général Actif | 205 050.00 | 28 515.00 | 176 534.00 | 205 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 568.00 | | | 568.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |