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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 6 808.00 | 19 537.00 | 26 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 346.00 | 6 808.00 | 139 537.00 | 146 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | 3 029.00 | 97 101.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 740 650.00 | | 740 650.00 | 740 650.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 916.00 | 3 029.00 | 842 887.00 | 845 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 262.00 | 9 838.00 | 982 424.00 | 992 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 19 373.00 | | 51 134.00 |
DL TOTAL (I) | 117 134.00 | 85 373.00 | | 117 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 063.00 | 25.00 | | 80 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 684.00 | 186 752.00 | | 276 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 945.00 | 446 388.00 | | 386 945.00 |
EA Autres dettes | 78 739.00 | 80 587.00 | | 78 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 290.00 | 756 611.00 | | 865 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 424.00 | 841 984.00 | | 982 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 290.00 | 726 124.00 | | 865 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 063.00 | 25.00 | | 80 063.00 |