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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 7 922.00 | 12 217.00 | 20 139.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 238.00 | 7 922.00 | 12 316.00 | 20 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
110 Total général Actif | 125 255.00 | 7 922.00 | 117 333.00 | 125 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 823.00 | 241 922.00 | | 103 823.00 |
222 Production stockée | -19 615.00 | 8 115.00 | | -19 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 583.00 | 4 500.00 | | 9 583.00 |
230 Autres produits | 12 057.00 | 1 027.00 | | 12 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 848.00 | 255 564.00 | | 105 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 830.00 | 48 837.00 | | 48 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 855.00 | | | -14 855.00 |
242 Autres charges externes. | 40 560.00 | 168 436.00 | | 40 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 463.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 818.00 | 20 972.00 | | 33 818.00 |
252 Charges sociales | 14 847.00 | 6 428.00 | | 14 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | 2 428.00 | | 2 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 091.00 | 248 564.00 | | 127 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 243.00 | 7 000.00 | | -21 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | 3.00 | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 568.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | 1 208.00 | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 379.00 | 4 262.00 | | -23 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |