| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 555 508.00 | | 555 508.00 | 555 508.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 033.00 | | 592 033.00 | 592 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 033.00 | | 2 392 033.00 | 2 392 033.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 758.00 | | | 834 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 848.00 | | | 1 244 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 273.00 | | | 1 116 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 184.00 | | | 1 147 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 033.00 | | | 2 392 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 447.00 | | | 824 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 999.00 | | | 1 049 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 758.00 | | | 834 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 274.00 | 793 537.00 | 322 737.00 | 1 116 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VP Divers | 555 508.00 | 555 508.00 | | 555 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 146.00 | 556 146.00 | | 556 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 185.00 | 824 448.00 | 322 737.00 | 1 147 185.00 |