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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 200.00 | | 2 040 200.00 | 2 040 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CF Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 093.00 | | 2 136 093.00 | 2 136 093.00 |
CU Autres participations | 2 040 200.00 | | 2 040 200.00 | 2 040 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 548.00 | 433 637.00 | | 532 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 742.00 | 98 912.00 | | 210 742.00 |
DL TOTAL (I) | 754 291.00 | 543 548.00 | | 754 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 323.00 | 1 503 624.00 | | 1 286 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 202.00 | 79 740.00 | | 76 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 1 200.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 802.00 | 1 584 564.00 | | 1 381 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 093.00 | 2 128 112.00 | | 2 136 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 208.00 | 302 529.00 | | 320 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 171.00 | 135 229.00 | | 357 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 429.00 | 36 318.00 | | 146 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 742.00 | 98 912.00 | | 210 742.00 |