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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 290.00 | 3 082.00 | 12 208.00 | 15 290.00 |
AP Constructions | 774.00 | 175.00 | 599.00 | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 509.00 | 3 891.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 539.00 | 17 902.00 | 103 638.00 | 121 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 278.00 | 21 668.00 | 134 610.00 | 156 278.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 330.00 | 59 670.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 892.00 | 330.00 | 155 562.00 | 155 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 170.00 | 21 998.00 | 290 172.00 | 312 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | 11 472.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 18 131.00 | 19 472.00 | | 18 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 102.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 724.00 | 105 781.00 | | 119 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 758.00 | 6 466.00 | | 53 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | 5 584.00 | | 5 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 600.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 041.00 | 118 533.00 | | 272 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 172.00 | 138 006.00 | | 290 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 979.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 613.00 | 61 709.00 | | 221 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 154.00 | 50 237.00 | | 219 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | 11 472.00 | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 962.00 | | 19 316.00 | 22 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 14 500.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | | 4 816.00 | 7 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 16 584.00 | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 3 058.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 13 526.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 19 898.00 | 14 275.00 | 34 173.00 |