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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 2 393.00 | 10 636.00 | 13 029.00 |
040 Immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 896.00 | 2 393.00 | 26 503.00 | 28 896.00 |
060 Stock marchandises | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
110 Total général Actif | 70 063.00 | 2 393.00 | 67 670.00 | 70 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 391.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 238.00 | |
BT Marchandises | | | 12 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 258.00 | | | 233 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 007.00 | | | -14 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
252 Charges sociales | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | -6 242.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | -2 856.00 | -4 242.00 | | -2 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | 23 755.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 350.00 | 16 258.00 | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 25 875.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 5 918.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 104.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 037.00 | 71 912.00 | | 73 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 180.00 | 67 670.00 | | 70 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | -105.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 543.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 543.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 543.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 016.00 | 233 298.00 | | 249 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 630.00 | 239 540.00 | | 247 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | -6 242.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |