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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 823 192.00 | | 109 823 192.00 | 109 823 192.00 |
BZ Autres créances | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 254 527.00 | | 110 254 527.00 | 110 254 527.00 |
CU Autres participations | 109 823 192.00 | | 109 823 192.00 | 109 823 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 191 185.00 | 53 191 185.00 | | 53 191 185.00 |
DH Report à nouveau | -6 821 496.00 | -4 787 272.00 | | -6 821 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 640.00 | -2 034 224.00 | | -1 132 640.00 |
DL TOTAL (I) | 45 237 048.00 | 46 369 689.00 | | 45 237 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 533 726.00 | 64 535 177.00 | | 60 533 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 026.00 | | | 785 026.00 |
EA Autres dettes | 3 689 127.00 | | | 3 689 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 017 479.00 | 64 549 577.00 | | 65 017 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 254 527.00 | 110 919 265.00 | | 110 254 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -824 964.00 | -431 126.00 | | -824 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 985.00 | 1 912.00 | | 732 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 625.00 | 2 036 136.00 | | 1 865 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 640.00 | -2 034 224.00 | | -1 132 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 823 192.00 | | | 109 823 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 823 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 823 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 823 192.00 | | | 109 823 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 533 726.00 | 533 726.00 | 60 000 000.00 | 60 533 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785 026.00 | 785 026.00 | | 785 026.00 |
VC Groupe et associés | 431 335.00 | 431 335.00 | | 431 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 689 127.00 | 3 689 127.00 | | 3 689 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 335.00 | 431 335.00 | | 431 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 017 479.00 | 5 017 479.00 | 60 000 000.00 | 65 017 479.00 |